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2020年01月18日 目 录 第一部分 曲水县财政局概况 一、部门预算单位构成 二、部门职责和机构设置 第二部分 曲水县财政局2020年度部门预算明细表 第三部分 曲水县财政局2020年度部门预算数据分析 第四部门 名词解释 第一部分 曲水县财政局部门概况 一、部门预算单位构成 此次预算公开部门为曲水县财政局机关。 二、部门职责和机构设置 （一）部门职责。 1、协助县人民政府领导处理日常工作及全县经济、社会管理的有关事务。 2、根据有关法律、法规和政策，组成起草和审核指导全县经济社会发展的相关文稿及以县人民政府、县人民办公室名义制发的公文。 3、负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府组织实施会议议定事项，负责县人民政府重大活动的组织安排。 4、负责县政府领导指示，和县委、县人大常委会交给县人民财政局理的有关事项。 5、处理各乡镇人民政府和人民政府各工作部门报送县人民政府的文电，指导全县政府系统的公文处理工作。 6、负责群众来访工作，办理上级领导交办需由县人民政府或办公室办理的财务事项，负责县财政局办公室机关的财务工作。 7、负责县人民政府及办公室的有关事务工作。 8、负责县人民政府领导交办的其他工作。 （二）部门机构设置。 部门内设机构4个，办公室、综合财务室、预算（国库）办公室、国库集中支付中心。2020年在职人员13人。 第二部分 曲水县财政局2020年度部门预算明细表 （表格详见附件） 第三部分 曲水县财政局2020年度部门预算数据分析 一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明 2020年我部门财政拨款总预算收入29058.44万元，其中一般公共预算当年财政拨款收入23139.15万元，上年结转结余经费5919.29万元；包括：基本支出244.08万元：其中：工资福利支出：233.28万元、商品和服务支出：10.80万元。其中：办公费：4.68万元、印刷费：0.13万元、手续费：0.13万元、水费：0.00万元、电费：0.13万元、邮电费：0.39万元，取暖费：0.00万元、差旅费：0.78万元、培训费：0.26万元、维修（护）费:0.13万元、其他产品服务支出：1.17万元、公务用车运行维护费：3.00万元。项目支出：22895.07万元，共计：29058.44万元。 二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明 （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。 2020年我部门预算拨款23139.15万元，与2018年增多了9407.13万元，同期相比增加了68.51%。主要原因是增加公积金专项经费，及地方政府其他一般债务付息专项支出。 （二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。 2020年我部门一般公共预算收入23139.15万元、其中：行政运行244.08万元,占总预算收入的1.05%；项目支出22895.07万元，占总预算收入的98.85%。 （三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。 1、201一般公共服务支出（类）20106财政事务（款）2010601行政运行(项)244.08万元 2、201201一般公共服务支出（类）20106财政事务（款）2010605财政国库业务（项）3.00万元 3、201一般公共服务支出（类）20106财政事务（款）2010607信息化建设（项）81.96万元 4、201一般公共服务支出（类）20106财政事务（款）2010608财政委托业务支出（项）498.82万元 5、201一般公共服务支出（类）20106财政事务（款）2010699其他财政事务支出(项)343.40万元 6、201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）2010303机关服务（项）114.01万元 7、201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）9942.06万元 8、201一般公共服务支出（类）20107税收事务（款）2010708协税护税（项）254.48万元 9、201一般公共服务支出（类）20199其他一般公共服务支出（款）2019999其他一般公共服务支出（项）859.00万元。 10、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）2655.00万元。 11、227预备费5115.00万元。 12、229其他支出（类）22902年初预留（款）2616.67万元。 13、232债务付息支出（类）23203地方政府一般债务付息支出（款）2320301地方政府一般债务付息支出411.67万元。 三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明 2020年我部门基本支出244.08万元。工资福利支出：233.28万元、商品和服务支出：10.80万元。其中：办公费：4.68万元、印刷费：0.13万元、手续费：0.13万元、水费：0.00万元、电费：0.13万元、邮电费：0.39万元，取暖费：0.00万元、差旅费：0.78万元、培训费：0.26万元、维修（护）费:0.13万元、公务用车运行维护费：3.00万元、其他产品服务支出：1.17万元。 四、2020年“三公”经费预算情况说明 我部门严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”和市委“八项要求”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我单位实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则，严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强了“三公”经费管理，严格执行因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算，不挤占单位正常经费、专项经费，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预字【2014】5号）文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发【2014】27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出。2020年我部门预算未安排出国（境）、公款出国（境）旅游费用；公务接待费。安排公务用车运行维护费3万元。安排公务用车购置费328万元，较2019年增加328万元，增加原因为2020年安排公务用车购置。 五、2020年度政府性基金预算支出情况说明 我部门2020年未安排政府性基金预算支出。 六、2020年度收支预算情况总体说明 2020年度我部门一般公共预算财政拨款总收入29058.44万元，一般公共预算财政拨款总支出为29058.44万元，其中：一般公共服务14491.1万元；农林水支出3329万元；住房保障支出2655万元；预备费5115万元；其他支出3056.67万元；债务付息支出411.67万元。 七、2020年度收入预算情况说明 2020年度我部门一般公共预算财政拨款收入为29058.44万元。其中一般公共预算拨款收入23139.15万元，上年结转5919.29万元。 八、2020年度支出预算情况说明 2020年度我部门总预算支出为29058.44万元，其中：行政运行244.09万元。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排使用情况说明。 2020年我部门基本支出244.08万元。其中，工资福利支出：233.28万元、商品和服务支出：10.80万元。其中：办公费：4.68万元、印刷费：0.13万元、手续费：0.13万元、水费：0.00万元、电费：0.13万元、邮电费：0.39万元，取暖费：0.00万元、差旅费：0.78万元、培训费：0.26万元、维修（护）费:0.13万元、公务用车运行维护费：3.00万元、其他产品服务支出：1.17万元。 （二）政府采购情况说明。 2020年我部门在年初预算中未安排政府采购预算,政府采购是由县财政局采购中心统筹安排,如需进行政府采购的部门向县委、县政府提交申请,批准后由县财政局等部门组织进行政府采购。 （三）国有资产占有使用情况说明。 2020年度我部门国有资产总值1911.81万元，其中：固定资产356.63万元，流动资产1555.18万元，房屋面积280平方米，公车占有量1辆。 （四）预算绩效情况说明。 为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，依据《拉萨市预算绩效管理办法（暂行）》（拉政办发【2018】109号】）要求，2020年我县预算97万预算绩效评价经费，对部分单位个别项目进行预算绩效评价，确保各单位充分认识到绩效评价工作的重要性、提高预算绩效管理意识，做好财政评价的配合工作。 （五）扶贫资金领域。 2020年我部门未预算扶贫相关资金。 （六）举借债务情况说明。 我部门不存在举借债务情况。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。 二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。 四、财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。 五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。 八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。 |
