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目 录 第一部分浠水县长江经济带建设项目管理中心概况 一、部门职能 二、部门决算单位机构设置 第二部分浠水县长江经济带建设项目管理中心2019年部门决算表 第三部分浠水县长江经济带建设项目管理中心2019年部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 八、机关运行经费支出情况 九、政府采购支出情况 十、国有资产占用情况 十一、预算绩效评价情况 第四部分 名词解释 第一部分 浠水县长江经济带建设项目管理中心概况 一、 部门职能 浠水县长江经济带建设项目管理中心是浠水散花跨江合作示范区管理委员会的正科级单位，主要承担示范区内国有资产出资人职责，负责示范区投融资和资金拨付运行，按照市场化运作方式，承担开发建设和配套服务工作。从决算构成单位来看，浠水县长江经济带建设项目管理中心部门决算由本级单位决算组成。 二、部门决算单位机构设置 (一)人员构成： 浠水县长江经济带建设项目管理中心核定全额事业编制人数21人，退休人员0人。 (二)内设机构： 1、财政局机关，根据县“三定”方案，内设股室5个：办公室、投融资股、土地收储股、财务股、工程项目建设股。 第二部分 浠水县长江经济带建设项目管理中心2019年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 浠水县长江经济带建设项目管理中心2019年部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况 浠水县长江经济带建设项目管理中心2019年度收入总计2293.21万元，支出总计2293.21万元。主要用于工程项目的投资建设。 二、收入决算情况 浠水县长江经济带建设项目管理中心2019年本年收入合计2293.21万元，其中：财政拨款收入2293.21万元，占本年收入100%。 三、支出决算情况 浠水县长江经济带建设项目管理中心2019年本年支出合计2293.21万元，其中：基本支出293.21万元，占本年支出13%;项目支出2000万元，占支出总额的87%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 浠水县长江经济带建设项目管理中心2019年本年财政拨款收、支总决算2293.21万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 浠水县长江经济带建设项目管理中心2019年一般公共预算财政拨款本年支出2293.21万元，支出决算数为2293.21万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出293.21万元， 项目支出2000万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 浠水县长江经济带建设项目管理中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出保持一致。人员经费207.18万元，其中：基本工资65.69万元;津贴补贴14.37万元;奖金6.3万元;绩效工资35.12万元;机关事业单位基本养老保险缴费19.9万元;职业年金缴费7.36万元;其他社会保障缴费30.15万元;住房公积金12.92万元;医疗费8.61万元;其他工资福利支出4.57万元。生活补助2.19万元。公用经费86.02万元，其中：办公费17.3万元;印刷费1.15万元;水费0.46万元;电费0.12万元;邮电费1.61万元;取暖费0.23万元;物业管理费0.46万元;差旅费6.9万元;维修(护)费30.15万元;租赁费5万元;会议费2.36万元;培训费1.10万元;公务接待费0.09万元;专用材料费1.00万元;劳务费3万元;委托业务费0.6万元;工会经费2.72万元;福利费3.25万元;其他交通费用1.15万元;其他商品和服务支出2.5万元;其他商品和服务支出4.88万元。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制非必要支出，压缩会议、以会代训，节约用电、用纸。 七、财政拨款“三公”经费情况说明 (一)“三公”经费单位范围 浠水县长江经济带建设项目管理中心是一般公共预算安排“三公”经费的事业单位。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 浠水县长江经济带建设项目管理中心2019年“三公经费”支出1.24万元，其中：因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费1.15万元，占93%;公务接待费0.09万元，占0.7%。 1、因公出国(境)费0万元。无因公出国(境)事项。 2、公务用车购置及运行维护费1.15万元。公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置及租用费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年6月公车改革，现公务车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费比上年支出下降了13%，公务车费用减少的原因：加强公务用车的管理，严格控制“三公”经费支出的结果。 3、公务接待费0.09万元。2019年，公务接待15批次，公务接待45人次。主要用于接待工作餐安排。 八、机关运行经费支出情况 浠水县长江经济带建设项目管理中心2019年机关运行经费86.02万元，其中：办公费17.3万元;印刷费1.15万元;水费0.46万元;电费0.12万元;邮电费1.61万元;取暖费0.23万元;物业管理费0.46万元;差旅费6.9万元;维修(护)费30.15万元;租赁费5万元;会议费2.36万元;培训费1.10万元;公务接待费0.09万元;专用材料费1.00万元;劳务费3万元;委托业务费0.6万元;工会经费2.72万元;福利费3.25万元;其他交通费用1.15万元;其他商品和服务支出2.5万元;其他商品和服务支出4.88万元。 八、政府采购决算情况 浠水县长江经济带建设项目管理中心政府采购支出总额387万元，其中政府采购工程支出198万、政府采购服务支出189万。本部门预算公开的政府采购支出金额的计算口径为2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和， 十、国有资产占用情况 截至 2019年12月31日，浠水县长江经济带建设项目管理中心共有0辆公务用车，19年6月份车改仅有一辆公务车上交车改办。 办公场所为散花示范区服务大楼2楼，包括会议室等公共区域。 十一、预算绩效评价情况 (一)绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，浠水县长江经济带建设项目管理中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算资金2293.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2019年各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。 (二)绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况 加强绩效评价结果应用，浠水县长江经济带建设项目管理中心将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。 2.部门绩效评价结果拟应用情况 浠水县长江经济带建设项目管理中心将绩效自评结果与年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
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浠水县长江经济带建设建设项目管理中心.XLS
